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世博体育赎回对价是指基金份额捏有东谈主赎回基金份额时-世博官方体育app下载(官方)官方网站·IOS/安卓通用版/手机版

世博体育赎回对价是指基金份额捏有东谈主赎回基金份额时-世博官方体育app下载(官方)官方网站·IOS/安卓通用版/手机版

         中原中证港股通汽车产业主题往复型绽开式指数证券投资基金                   绽开平常申购、赎回业务的公告                   公告送出日历:2025 年 1 月 3 日 基金称号                  中原中证港股通汽车产业主题往复型绽开式指数证券投资基金 基金简称                  中原中证港股通汽车产业主题 ETF 场内简称                  港股通汽车 ETF 基金主代码                 159323 基金运作方式                往复型绽开式 基金协议奏效日               2024 年 12 月 30 日 基金解决东谈主称号               中原基金解决有限公司 基金托管东谈主称号               国信证券股份有限公司 基金注册登记机构称号            中国证券登记结算有限工作公司 公告依据                  《公开召募证券投资基金信息露馅解决宗旨》                                          《中原中证港股通汽                       车产业主题往复型绽开式指数证券投资基金基金协议》                                              《中原中证                       港股通汽车产业主题往复型绽开式指数证券投资基金招募诠释                       书》 申购肇始日                 2025 年 1 月 8 日 赎回肇始日                 2025 年 1 月 8 日        投资东谈主在绽开日办理本基金基金份额的申购和赎回,本基金的绽开日为港股   通往复日,但基金解决东谈主根据法律法子、中国证监会的条件或基金协议的法则公   告暂停申购、赎回时之外。绽开日的具体业务办理时辰为深圳证券往复所的往复   时辰。        基金协议奏效后,若出现新的证券/期货往复商场、证券/期货往复所往复时   间变更或试验情况需要,基金解决东谈主有权视情况对前述绽开日及绽开时辰进行相   应的调动,但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息露馅解决宗旨》                                    (以   下简称“《信息露馅宗旨》”)的想到法则在法则弁言上公告。   (1)基金经受“份额申购、份额赎回”原则,即申购、赎回均以份额苦求。   (2)基金的申购对价、赎回对价包括现款替代、现款差额特殊他对价。   (3)申购、赎回苦求提交后不得肃除。   (4)申购、赎回话遵命《业务法则》特殊他关联法则。   (5)本基金申购、赎回的币种为东谈主民币。基金解决东谈主不错根据商场情况, 在履行适合的要道后,增多新的销售币种,具体见基金份额发售公告或基金解决 东谈主届时发布的关联公告。   (6)基金解决东谈主可在不违背法律法子且对基金份额捏有东谈主利益无试验性不 利影响的情况下,对上述原则进行调动。基金解决东谈主必须在新法则运行实施前依 照《信息露馅宗旨》的想到法则在法则弁言上公告。   (1)投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单元的整数倍。 当今,本基金最小申购、赎回单元为 100 万份。   基金解决东谈主可根据基金运作情况、商场变化以及投资者需求等身分对基金的 最小申购、赎回单元进行调动并提前公告。   (2)当收受申购苦求对存量基金份额捏有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时, 基金解决东谈主应当弃取设定单一投资者申购数额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当职权。 基金解决东谈主基于投资运作与风险适度的需要,可弃取上述措施对基金界限给以控 制,具体见基金解决东谈主关联公告。   (3)基金解决东谈主可在法律法子允许的情况下,调动上述法则申购和赎回的 数额截至。基金解决东谈主必须在调动前依照《信息露馅宗旨》的想到法则在法则媒 介上公告。   (1)申购对价是指投资者申购基金份额时应托付的现款替代、现款差额及 其他对价。赎回对价是指基金份额捏有东谈主赎回基金份额时,基金解决东谈主应托付的 现款替代、现款差额特殊他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资 者申购、赎回的基金份额数额笃定。   (2)T 日的申购赎回清单在当日深圳证券往复所开市前公告。将来,若市 场情况发生变化,或关联业务法则发生变化,基金解决东谈主不错在不违背关联法律 法子且对基金份额捏有东谈主利益无试验性不利影响的情况下对申购赎回清单计较 和公告时辰进行调动并提前公告,不消召开基金份额捏有东谈主大会。      (3)投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超越 0.5% 的圭臬收取佣金,其中包含证券往复所、登记机构等收取的关联用度。         销售机构称号                   网址                  客户服务电话       司                                              外)      投资者办理本基金申购、赎回业务的具体历程、法则等以及各销售机构的业 务办理情景,请参照各销售机构的法则执行。本公司可新增或调动本基金申购赎 回代办证券公司并在官网(www.ChinaAMC.com)公示,投资者可登录查询。      在运行办理基金份额申购粗略赎回后,基金解决东谈主应当在不晚于每个绽开日 的次日,通过法则网站、基金销售机构网站粗略营业网点,露馅绽开日的基金份 额净值和基金份额累计净值。基金上市往复后,还将在深圳证券往复所行情发布 系统揭示基金份额净值。      (1)投资者欲了解本基金的留面孔况,请登录本公司网站 (www.ChinaAMC.com)查阅本基金基金协议、招募诠释书及基金居品府上选录 等法律文献,也可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)了解本基金平常申 购、赎回事宜。      (2)本基金将自 2025 年 1 月 8 日起在深圳证券往复所上市往复,投资者可 通过本公司网站查阅本公司于 2025 年 1 月 3 日发布的《中原中证港股通汽车产 业主题往复型绽开式指数证券投资基金上市往复公告书》了解关联信息。      风险请示:本基金投资于证券商场,基金净值会因为证券商场波动等身分 产生波动,投资者根据所捏有的基金份额享受基金收益,同期承担相应的投资 风险。本基金投资中的风险包括:因举座政事、经济、社会等环境身分对质券 商场价钱产生影响而变成的系统性风险,个别证券私有的非系统性风险,由于 基金份额捏有东谈主衔接大量赎回基金产生的流动性风险,基金解决东谈主在基金解决 实施过程中产生的解决风险,本基金场内投资经受证券公司往复和结算模式的 风险,本基金的特定风险等。本基金为指数基金,投资者投资于本基金面对跟 踪时弊适度未达商定方针、指数编制机构罢手服务、成份股停牌等潜在风险。 此外,本基金手脚往复型绽开式指数证券投资基金,特定风险还包括:方向指 数文告与股票商场平均文告偏离的风险、方向指数波动的风险、基金投资组合 文告与方向指数文告偏离的风险、方向指数变更的风险、成份股停牌或退市的 风险、基金份额二级商场往复价钱折溢价的风险、申购赎回清单时弊风险、参 考 IOPV 有狡计和 IOPV 计较造作的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风 险、申购赎回的代理生意风险、基金收益分拨后基金份额净值低于面值的风险、 第三方机构服务的风险等。本基金钞票投资于港股,会面对港股通机制下因投 资环境、投资方向、商场轨制以及往复法则等互异带来的私有风险,包括港股 商场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下往复日不连贯可能带来的 风险等。本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于搀和型基金、债券 型基金与货币商场基金。根据 2017 年 7 月 1 日践诺的《证券期货投资者适合性 解决宗旨》,基金解决东谈主和销售机构已对本基金再行进行风险评级,风险评级行 为不改变基金的试验性风险收益特征,但由于风险分类圭臬的变化,本基金的 风险等第表述可能有相应变化,具体风险评级效果应以基金解决东谈主和销售机构 提供的评级效果为准。   本基金为往复型绽开式指数证券投资基金(ETF),在深圳证券往复所上市。 由于本基金的方向指数组合证券为香港往复所证券,基金份额的计帐交收与境 内粗糙 ETF 存在一定互异。常常情况下,T 日申购的基金份额在交收完成后可 以卖出或赎回。投资者认购本基金时需具有深圳证券账户,但需在意,使用基 金账户只可参与本基金的现款认购和二级商场往复,如投资者需要参与基金的 申购、赎回,则应使用 A 股账户。本基金以东谈主民币召募和计价,本基金可投资 于香港商场以港币计价的金融器具,东谈主民币对港币的汇率的波动可能加大基金 净值的波动,从而对基金事迹产生一定影响。   本基金可投资存托字据,基金净值可能受到存托字据的境外基础证券价钱 波动影响,存托字据的境外基础证券的关联风险可能径直或盘曲成为本基金的 风险。   本基金可投资于股票期权、股指期货、国债期货等金融繁衍品,可能面对 的风险包括商场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操作 风险等。本基金可投资于钞票支柱证券,可能面对的风险包括信用风险、利率 风险、流动性风险、提前偿付风险、操气派险和法律风险等。本基金可参与转 融通证券出借业务,面对的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、商场风 险、操气派险等。   基金解决东谈主原意以敦朴信用、死力守法的原则解决和愚弄基金钞票,但不 保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往事迹特殊净值高下并不 预示其将来事迹证实。基金解决东谈主提醒投资者基金投资的“买者泄气”原则, 在作念出投资有狡计后,基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险,由投资者 自行工作。投资者在投成本基金之前,请仔细阅读本基金的基金协议、招募说 明书、基金居品府上选录等法律文献,全面意志本基金的风险收益特征和居品 特质,并充分探究自己的风险承受时间,在了解居品情况、听取销售机构适合 性匹配宗旨的基础上,感性判断商场,严慎作念出投资有狡计。基金具体风险评级 效果以销售机构提供的评级效果为准。  特此公告                         中原基金解决有限公司                          二〇二五年一月三日